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36只分级B逼近下折高危区

2018-12-07 20:44:32
36只分级B逼近下折高危区 沪深股指连续两日下跌,跌幅近15%。受此影响,数百只分级基金连续两日跌停。周一,已有10只分级基金B触发下折,创单日下折数量之。昨日,再有36只分级基金B新迈入下折高危区,不少分级基金距离下折仅一步之遥,如果短期股市继续走低,将会有更多分级基金触发下折。 10只分级B明确触发下折 截至周一收盘,市场上共有10只分级基金触发下折机制。昨日,深交所提示:*证保B(150178)、*创业板B(150153)、*工业4B(150316)、*中证90B(150031)、*转债B级(150144)、*同瑞B(150065)、*同辉B(150109)、*证券股B(150302)以2015年8月25日为折算基准日进行不定期折算。昨日所有在深交所上市,并触动下折阈值启动*号警示的分级B,除根据交易所规定在早盘停牌一小时外,还以各种理由公告称为加强交易风险警示再追加1小时的临时停牌。深交所客服对记者称,这次停牌行为属于基金公司主动申请的临时停牌。 上海某私募人士对记者表示,分级基金一旦下折,根据过往经验看可能会有一半以上的份额遭遇赎回。应对赎回的方法一般都是抛售对应股票,如果赎回量大,而市场流动性又不足,那么流动性风险就很可能发生。 富国基金权益专户投资部投资经理于鹏表示,一旦发生流动性风险,一方面无疑将对对应板块形成致命打压,另一方面,对分级基金本身而言,除了B份额将承受巨亏外,下折中的A份额也将因承受母基金净值波动而收益不 保甚至亏损。目前分级基金的同质性造成了一旦发生下折,就会产生滚雪球效应,连续抛售,延续下折潮,从而对某一板块如证券、创业板造成毁灭性的打击。近日股指期货的大幅贴水更是反映了分级基金的下折预期。 于鹏分析到,板块当前已经下折或接近下折的证券分级基金总规模约为500亿,其中包括体量较大的证券B场内份额约为230亿。一旦下折完成,意味着至少200多亿的证券分级将遭遇赎回。整个证券板块,一天的成交额也就250亿元左右,可想而知,巨额赎回无疑将对该板块形成压制。 或有15只分级B步入下折 周二A股继续大幅低开,分级基金B份额几近全线跌停,下折潮来势汹汹。316只基金71只收红,地产A端以5.39%领涨,带路A、环保A级、国金300A、军工股A等分级基金A类份额涨幅居前。*同辉B、煤炭B基、智能B、军工B、TMTB等110只分级B跌停,券商B、酒B、信息B等近23只跌幅在9%以上。分级基金母基金净值只需再跌10%以内即触发下折的分级基金扩至21只。 而记者根据集思录数据统计看到,证券B、券商B等15只分级B“下折母基需跌”一栏已显示为负数,由此可以预估这是15只分级B已步入下折行列。 而同瑞B、金融地B等21只产品亦面临下折风险,离触发下折仅剩下不到10%的下跌空间。 前述私募人士给记者算了一笔账,以证保B为例,以昨日收盘价为0.361买入10000份,成本为3610元;折算日的净值为0.206元,那10000份就折算为0.2060×10000/1=2060份;若溢价为20%,价格为1.2,则1.2×2060=2472元,买入为3610元,剩2472,亏了31.52%。他表示,目前杠杆较高,折算后杠杆将大幅降低,投资者高溢价买入基金可能遭受重大损失,因此千万要避开这类品种。 申万菱信基金相关负责人也对记者称,截至8月25日收盘,申万菱信基金公司旗下的分级基金B份额:证券B(150172)和中小板B(150086)的份额净值或已跌破0.2500元的向下折算阀值,证券B和中小板B的溢价率分别超过220%和90%,假定8月26日上述溢价率变动幅度不大,持有上述分级B的投资者在折算时肯定会遭受因为下折而带来的资产损失。 该负责人特别强调,根据分级基金交易制度,证券B、中小板B于8月26日早盘停牌1小时后仍然可以交易,强烈建议投资者当日不要买入已经确定触发下折的分级B产品。 于鹏也表示,从盘面来看,分级A类产品近日成交激增。A类投资策略上,建议挑选那些距离下折仍有一定距离,折价相对比较大的A,而如果对应分级基金一旦下折,则要立马卖出。如果B跌停卖不出去,可买入A后,与B合并,赎回母基金。但目前来看,A择机卖掉,否则分给母基金要承受一天波动,按照现在情况,持有母基金依然有风险。南都记者孙铭蔚 壳牌得力士公司
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